Биткоин в зоне аккумуляции?

Bitcoin

Биткоин вновь не показывает сильных движений, поэтому продолжаем искать интересности на глобальных графиках.



На графике капитализации видим скрытую дивергенцию на RSI: показания индикатора вернулись на уровень, когда биткоин стоил $6 000. И просто видим V-образное дно на осцилляторе, которое подтвердится, если индикатор закрепится над уровнем 42.



В теории она говорит о продолжении тренда (сейча – медвежьего), но если мы посмотрим на 2015 год, то увидим, что тогда аналогичная скрытая дивергенция отметила дно коррекции.


А вторая более крупная скрытая дивергенция на первом локальном максимуме обозначила окончательный разворот тренда. Возможно, сейчас будет то же самое.

Ethereum

На ETH/USD видим четкий восходящий треугольник, который в то же время может являться и медвежьим вымпелом.





Пара ETH/BTC при этом тоже законсолидировалась внутри симметричного/восходящего треугольника, что говорит о вероятным скором разрешении ситуации неопределенности.


Litecoin

LTC/USD продолжает двигаться внутри восходящего канала. Еще один положительный сигнал – скорое бычье пересечение 50 и 200 МА.



На LTC/BTC видим очень крутой рост по параболе, который скоро должен завершиться коррекцией. При этом цена уперлась в несильное сопротивление на круглой отметке 0,015, а RSI – в уровень 70.



Следующей целью для покупателей станет уже мощный уровень 0,02.

Биткоин: пробьет или нет?

Bitcoin

Краткосрочно на биткоине не происходит ничего интересного.





Взглянем на месячный график и индикаторы. Видим, что картина почти один в один как во время установки дна в 2015 году: бычье пересечение на Stochastic и StochasticRSI, RSI аналогично оттолкнулся от уровня 44.



Вспоминаем такую картинку. Если цена не пробивает вниз 200 МА, то ориентируемся на нее, то есть ожидаем болтаночки между 50 и 200 МА. Подтверждение разворота произойдет, на мой взгляд, при возврате цены выше $6 000.



Очень интересная картина на графике капитализации криптовалют. Я не знаю, откуда сайт берет информацию об объемах, но On Balance Volume показывает, что медвежьего рынка вообще не было :)



При этом стоит заметить, насколько сильно похожа ситуация на то, что было примерно год назад, в мае 2018.



Тогда цена оттолкнулась от линии сопротивления и пошла вниз. Будет ли сейчас то же самое?

Биткоин: где дно?

  • Курс

Bitcoin

Биткоин не сумел взять $4 200 и откатился. Парабола при этом была пробита вниз, чего и следовало ожидать.



Пока цена скорректировалась и взяла передышку посмотрим на график капитализации.

2014-2015 год



Сейчас



Видим, что зигзаг (оранжевым) показывает одинаковое количество движений цены + RSI аналогично оттолкнулся от зоны перепроданности возле 30. Таким образом, получаем первый вариант: дно уже найдено, цена находится в зоне аккумуляции, линия сопротивления скоро будет пробита.

Второй вариант:

2014-2015 год



Сейчас



Здесь мы получаем три движения цены на данный момент, после которого будет еще одно падение вниз и уже там начнет отрисовываться аккумуляция.

Этот сценарий я считаю более вероятным, поскольку я не видел капитуляции, которая должна сопутствовать установления минимума. Паники, рекордных объемов на крупных биржах – этого пока не было.
На эфире и лайткоине ситуация аналогичная – откат от локального максимума. Подробнее рассмотрим их в следующем обзоре.

Биткоин: пробьет или не пробьет?

  • Курс

Bitcoin

Биткоин продолжает расти и рисует типичную довольно резкую параболу.



На дневном RSI при этом сформировалась небольшая дивергенция, плюс к этому осциллятор зашел в зону перекупленности, чего не наблюдалось с июля прошлого года.



Видим, что ключевым уровнем является $4 200. По-хорошему, биткоин отрисовал разворотную формацию «Адам и Ева», внутри нее – инверсную «Голову и плечи» плюс на RSI довольно крупная конвергенция на дне. Поэтому по факту для разворота тренда или хотя бы рост на тысячу долларов у биткоина есть все предпосылки.
Следим за этим уровнем.



Ethereum

На недельке эфир уперся сильное сопротивление $150, где также проходит верхняя граница формирующегося симметричного треугольника.



Пара ETH/BTC тоже подошла к верхней границе зоны аккумуляции.



По аналогии с биткоином ожидаем пробоя или отскока цена от уровня.

Litecoin

То же самое видим и на лайткоине. Пара LTC/USD продолжила расти внутри канала и подошла к сильному уровню 55, от тестирования которого зависит дальнейшее развитие событий на монете.



В паре с биткоином LTC продолжает удерживаться выше 0,01, а также 50 и 200 мувинга, что внушает надежду быкам.

Биткоин: куда пробьем?

  • Курс

Bitcoin

Биткоин пробил первое сопротивление на уровне $3 760 и устремился к локальному пику на уровне $4 200. Сейчас цена уперлась в трендовую линию.



Вспомним такую картиночку, опубликованную нами ранее:



При приближении видим, что текущая ситуация больше походит на первый сценарий:

Сейчас



2015 год



С учетом длинной ноги, я все же склоняюсь к тому, что цена сформирует медвежий вымпел/флаг и пробьет его вниз. Хотя, конечно, входить в рынок раньше пробоя не стоит.
В нелогарифмическом масштабе длина флагштока заметна еще сильнее. Стандартной целью, в случае пробоя вниз, будет зона $1 200-1 300, где как раз находится прошлый исторический максимум биткоина.



Ethereum

Практически идентичная картина и на эфире. Цена тоже законсолидировалась внутри большого треугольника, который больше похож на медвежий вымпел.



При этом на паре ETH/BTC тоже видим, что цена подошла верхней границе зоны аккумуляции.



На эфире, как и на биткоине, будем ждать пробоя.

Litecoin

Стремительнее всех восстановил свои позиции лайткоин, практически вернувшись к уровню $55, с которого началось падение. Для сравнения у биткоина аналогичный уровень – $6 000.



Такой стремительный рост внушает опасения, однако пока LTC/BTC держится выше 0,01 – волноваться не стоит.


Биткоин: когда закупаться?

  • Курс

Bitcoin

Биткоин внутри дня не показывает значимых движений, поэтому рассмотрим глобальную картину.

Еще раз отметим идеальный момент входа во время прошлой коррекции. Видим серию понижающихся максимумов, которые говорят о том, что медвежий тренд еще в силе. После чего наблюдаем первый более высокий пик, который также отскакивает от 50 МА, а затем ловушку для медведей в районе дна, где также проходит 200 МА.

Эта точка и является идеальной для входа.



Примерно как это может выглядеть в нашем случае, я нарисовал здесь. Ключевой момент: первый растущий пик. После него ждем коррекцию и входим по какому-нибудь разворотному сигналу на более низком таймфрейме. Если при этом цена оттолкнется от 200 МА – будет замечательно.



Еще один момент, подтверждающий, что пора закупаться – зона аккумуляции. С учетом замедления циклов и вхождения все большего числа инвесторов в криптовалюты, а также банально с удорожанием стоимости одной монеты, я считаю, что перед каждым следующим пузырем биткоин будет проходить стадию накоплению, заметную визуально. Она выглядит как прямоугольник, сильно растянутый во времени.



В прошлый раз набор позиций длился почти 9 месяцев. Сейчас этот период должен занять еще больше времени.

То есть гипотеза такова: пока мы не увидим бокового движения цены длиною от года – разворота тренда не будет.
Фундаментальным сигналом к начала нового пузыря может стать одобрение долгожданного ETF. Как это может выглядеть, иллюстрирует картиночка от @AndyPuppyZ.

Биткоин пытается сохранить позитивный настрой

  • Курс

Bitcoin

Биткоин после выхода из клина остановился возле локального сильного уровня $3 750.



Отметим позитивный момент, что на глобальной картинке зона поддержки $3 000-3 500 устояла.



На графике капитализации видим, что цена делает попытку выйти за линию сопротивления, то же самое наблюдаем на индикаторе RSI.





На глобальной картиночке индикаторы показывают, что текущая ситуация больше всего похожа на момент перед окончательно капитуляцией в 2015 году: RSI первый раз оттолкнулся от перепроданности ниже 30, StochRSI резко вышел из перепроданности, Stochastic все еще сильно перепродан.
Если цена отрисует фрактал, то мы увидим нечто такое:



Ethereum

Эфир пытается закрепиться выше уровня $117.



Дневной ETH/BTC уперся в сильное сопротивление – 200 МА.



На недельке цена по-прежнему сидит в зоне аккумуляции 0,0028-0,0036.


Litecoin

Самое важное событие произошло на лайткоине: цена закрепилась выше глобального нисходяшего канала. Однако сейчас она встретилась с сильнейшим сопротивлением в виде 200 МА и еще может отрисовать мощную бычью ловушку.


Поэтому, пожалуй, надежным подтверждением смены тренда для покупателей станет закрепление цены выше $50.



Пара LTC/BTC тоже предстоит серьезное испытание в виде закрепления над 0,01 и 50-200 МА.



Пока на лайткоине ситуация самая позитивная из трех валют.

Биткоин: это еще не разворот

Bitcoin

Биткоин пробил нисходящий клин вверх на импульсной свечке.



Зона сопротивления для восходящего движения – $4 000-4200. В районе $4 000 проходит трендовая линия и уровень является целью отработки клина. $4 200 – сильное сопротивление и двухмесячный локальный максимум. Говорить о предпосылках смены тренда можно только после пробоя $4 200.

Напоминаем глобальную картину: ничем бычьим пока и не пахнет.



Положительные сигнал для покупателей: OBV удержался на уровне и не провалился в ад. И, понятное дело, хорошо, что устояла 200 МА.



Очень важный момент на графике капитализации криптовалют. Здесь цена уперлась в сильное сопротивление (на котором однако уже был ложный пробой) и в то же время RSI подошел к аналогичной линии. Будем следить за ситуацией.




Ethereum

Эфир тоже пробил вверх нисходящий канал и высоту канала уже отработал. Ближайшая зона сопротивления находится в районе $150.



Глобально ничего не поменялось, ETH/USD все еще находится внутри потенциально формирующегося треугольника.



На ETH/BTC все тоже ровно, цена находится внутри зоны поддержки 0,025-0,038.



Litecoin

На лайткоине ситуация поинтереснее, здесь цена на импульсе подскочила в 1,5 раза: с $33 до $48. Однако, как мы видим, сейчас курс уперся в верхнюю границу канала и 200 МА на дневном графике.



На таком построении картина более бычья.



Позитивным моментом для покупателей будет закрепление цены выше $42 и 200 МА на недельном графике.

Самое важно произошло на паре LTC/BTC: цена вышла за пределы 0,01. Если пара устоит выше – это даст сильный буст быкам.

Биткоин: все еще вниз

Bitcoin

Смотрим на биткоин и видим, что главная криптовалюта мира оттолкнулась от верхней границы нисходящего клина и продолжила движение внутри него.



Цена почти вплотную подошла к 200 МА.



При этом негативный сигнал для покупателей появился на индикаторе On Balance Volume. Видим, что индикатор пробил уровень поддержки и отрисовал более низкий минимум, в то время, как цена не обновила локальный минимум на уровне $3 180.



OBV часто опережает движение цены. Сейчас он опустился ниже значения, которое было при курсе $3 000. Если индикатор закрепится ниже этого уровня, то это очень негативный сигнал для биткоина.

Ethereum

Аналогично биткоину, эфир отскочил от верхней границы понижающегося канала/клина и продолжил движение вниз.



На недельке картина осталась прежняя: цена движется внутри формирующегося симметричного треугольника и может отскочить от $100 вверх.


Пара ETH/BTC продолжает болтаться внутри зоны поддержки 0,028-0,036. При этом видим, что месячная свечка с марта 2017 года не закрывалась ниже 0,028, что говорит о силе этого уровня.



Litecoin

Не могу не опубликовать замечательную идею от filbfilb. Здесь аналитик отмечает сходство с ситуацией 2015 года, когда цена отрисовала двойное дно. Сейчас картина может повториться на уровне $20, по мнению Filbfilb.


На недельном LTC/USD наблюдаем, что цена находится на грани пробоя поддержки. Однако для его подтверждения необходимо движение на хорошем объеме.



Взглянем на месячный график LTC/BTC. Видим, какую красивую дугу отрисовала цена под сильнейшим уровнем 0,01. Выше этого уровня лайткоин не находился с июля прошлого года.


Биткоин медленно сползает вниз

Bitcoin

Биткоин законсолидировался вокруг уровня $3 600 и плюс к этому сжался внутри нисходящего клина.



Приблизим картинку и видим, что пробой пунктирной трендовой линии состоялся, цена уже протестировала ее снизу. Сильным сопротивлением также выступает 50 МА (оранжевым).



Краткосрочно стоит ждать выхода цена из клина.
Вспомним картиночку, где мы отметили ряд более низких минимумов на цене.



Как видим, с декабря, когда мы выложили этот график в первый раз, ничего не изменилось. Тогда мы отметили ключевой уровень $4 500, пробив который покупатели могли взять инициативу в свои руки. Однако этого не произошло и медвежий тренд продолжился.

Ehtereum

На эфире все спокойно. Цена продолжает формировать симметричный треугольник вокруг отметки $117.



В краткосроке цена движется внутри нисходящего канала/клина. По аналогии с BTC нужно ждать, куда произойдет пробой.


Недельный ETH/BTC после ложного выхода вверх из зоны аккумуляции, который состоялся в декабре прошлого года, вернулся внутрь прямоугольника и спокойно себе там флэтует.



Litecoin

Пара LTC/BTC продолжает сужаться к уровню 0,01. Как мы уже говорили ранее, вряд ли отметка будет пробита с первого раза. Тем более к этой же точке сходятся 50 и 200 МА, которые кстати могут отрисовать медвежий крест.



Однако интересно, что в прошлый раз цена пробила 0,01 на сильному импульсе вверх как раз в точке пересечения скользящих средних.



Более бычья картина на LTC/USD. Здесь цена все еще движется внутри нисходящего долгосрочного канала, однако в краткосроке курс поддерживается линией тренда, а на индикаторе On Balance Volume произошел пробой сопротивления вверх.

Биткоин: только вниз

Bitcoin

Главная криптовалюта мира почти наверняка пробила вниз важную поддержку $3 600. Если дневная свечка закроется на текущих уровнях, то стоит ожидать снижения цены к 200 МА и, возможно, обновления текущих минимумов возле $3 200.



Аналогичную картину мы наблюдаем и на графике капитализации криптовалют, где пробой подтверждается на индикаторе RSI, который сломал трендовую линию.



Посмотрим на недельку. Здесь цена находится у важнейших поддержек: 200 МА на графике и горизонтальный уровень на OBV.

Как мы отмечали ранее, вряд ли курс сумеет закрепиться под ними, поскольку это означало бы слом многолетнего бычьего тренда на биткоине.


Ethereum

Эфир тоже пробил вниз локальную поддержку на $117 и не сформировавшийся симметричный треугольник. Круглый уровень $100 не стал сильным для валюты.



Пара ETH/BTC вернулась внутрь зоны поддержки и устремилась к ее нижней границе в районе 0,025.



Эфир копирует движение биткоина, поэтому следим за вторым.

Litecoin

LTC/USD пытается проткнуть вниз поддержку и продолжить движение внутри среднесрочного нисходящего канала.



Пара LTC/BTC тоже находится возле трендовой линии, но в отличие от BTC и ETH, еще ее не пробила.





На лайткоине картина пока выглядит более оптимистично, чем на старших криптовалютах.

Биткоин сужает диапазон

Bitcoin

Взглянем на глобальную картиночку. Видим, что 200 МА на недельке никогда не была пробита вниз. Если мы исходим из предположения, что этого не случится и сейчас, то в ближайшие месяцы нас ожидает болтаночка между 200 и 50 МА (красная область).



Еще одна идея. Мы можем находиться в точках 1 или 2. В случае отработки первого сценарий, мы сходим в район 1 800, при втором варианте развития событий, после пробоя треугольника цена подрастет до $4 300-4 600.



Но среднесрочно я склоняюсь к первой картинке, отмена сценария – закрытие нескольких недель ниже 200 МА.

Ethereum

Эфир отрисовал второй недельный доджик подряд, причем тени на текущей свече еще короче. На следующей неделе возможен выход в одну из сторон (равновероятно), поскольку сжатие очень сильное.



Аналогично биткоину на ETH/USD формируется симметричный треугольник.



На ETH/BTC цена движется внутри прямоугольника 0,025-0,038. Боковик продолжается.


Litecoin

Ничего особо не поменялось на лайткоине. Цена сужается к 200 МА и круглому уровню 0,01. В ближайшие недельки тоже стоит ожидать прорыва.


Пара LTC/USD по-прежнему движется внутри нисходящего канала и симметричного треугольничка. При этом на OBV видим, что цена, скорее, близка к пробою вверх, чего незаметно на графике курса.

Биткоин в опасности

Bitcoin

В краткосроке биткоин отработал цель треугольника, дойдя до $3 900. После этого, отрисовав бычью ловушку, продавцы за день опустили цену до сильного уровня $3 600, где она остается и сейчас.



При пробое $3 600 следующая остановка – у полуторагодового минимума $3 200.

На недельном графике видим, что цена находится у сильнешей зоны поддержки $3 000-3 500. Там же проходит 200 МА, которая НИ РАЗУ не была пробита вниз. Поддержку подтверждает и индикатор On Balance Volume.



Сейчас я бы отталкивался от того, что цена будет периодически отскакивать от 200 МА вверх, а суммарно флэтовать минимум до осени. Если же скользящее среднее будет пробито вниз (недельная свеча закроется ниже) – то это вызовет максимальную панику на рынке. Второй вариант рассматриваем как менее вероятный.

Ethereum

Похожая ситуация на эфире. Цена тоже пробила треугольник вверх и опустилась к основанию возле $117.



В случае выхода курса вниз, следующая цель – также локальный минимум на $85.

Litecoin

Пара LTC/BTC продолжает флэтовать возле отметки 0,0087.



LTC/USD тоже третью неделю подряд сидит на $30 и все никак не может определиться с дальнейшими действиями.



На этой паре самая неутешительная картина: по сути, если курс пробьет отметку 22, то вплоть до $3-4 поддержки не наблюдается. Так что я бы обозначил 22 как крайнюю точку для лайткоина.

Биткоин в треугольниках

Bitcoin

Биткоин пробил вверх краткосрочный треугольник и уже отработал его высоту, остановившись у 50 МА возле уровня $3 800.



При этом цена находится внутри еще большего треугольника. Я бы лучше рассмотрел на графике капитализации криптовалют.



Видим бычий треугольник, который может перерасти в какую-нибудь разворотную формацию. Но мне кажется более вероятным, что мы получим что-то типа того, что было в 2014-2015 годах: поход к верхней грани с ложным пробоем, а затем движение вниз. То есть, по сути – флэт, что мы сейчас на рынке и наблюдаем.



По аналогии сейчас возможно будет что-то типа такого:


Глобально ничего не поменялось: тренд медвежий вперемешку с флэтом.

Ethereum
Похожая ситуация на эфире: тоже пробили треугольник вверх.



На недельке цена болтается между $100 и $160 внутри симметричного треугольника, который, скорее всего, перейдет в бычий с верхней границей на $160.


В принципе, сказать больше нечего. Вряд ли цена пробьет с первого раза область $160-200 – слишком сильная поддержки? сопротивления.

Litecoin

У лайткоина в паре с биткоином все в порядке, цена консолидируется вокруг 200 МА на дневном графике после теста сильнейшего уровня 0,01.



На более мелком масштабе видим, что цена сидит прямо на нижней границе зоны сопротивления/поддержки 0,00088-0,01.



Пара LTC/USD показывает картинку, аналогичную старшим братьям, однако даже более красивую.



Цена четко сидит в нисходящем канале, а сверху уперлась в 200 МА, которая сейчас совпадает с сильной зоной сопротивления/поддержки возле $40. С первого раза цена очень вряд ли сможет ее пробить.

Смотрим интересности на криптовалютах

Bitcoin

Поскольку краткосрочно ничего не изменилось, посмотрим на глобальную картину. Вспомним идею от мая прошлого года.





Видим, что на данный момент идея отработала. Главная мысль, которую можно вынести из этого сценария – подтверждение теории о том, что после пробоя 50 МА цена опускается к 200 МА. При этом последняя ни разу не была пробита вниз и выступала сильнейшей глобальной поддержкой.

Идею о начале роста в феврале однозначно стоит перенести минимум на полгода вперед с учетом текущих реалий и того факта, что циклы замедляются. В идее взяты те же временные рамки, что и в 2014-2015 годах, сейчас я их пересматриваю в сторону увеличения.

Эта картиночка, нарисованная в начале осени, интересна тем, насколько четко биткоин пробил криволинейный канал и уровень поддержки. Цель в виде высоты канала отработала на 100%, а цена четко остановилась на 200 МА.



Еще одна картинка на ту же тему. Здесь мы нарисовали криволинейный сужающийся треугольник, предположив с его помощью момент выстрела биткоина из флэта. Видим, что поставленная минимальная цель в виде высоты треугольника отработала.



Еще один полезный момент: ранее упоминавшийся нами индикатор On Balance Volume. Видим, что пробой линии поддержки на индикаторе был более четким, чем даже на цене. С помощью OBV можно как подтверждать пробои фигур или уровней на графике цены, так и заранее их определять, поскольку иногда пробои на индикаторе случаются раньше, чем на графике курса.



Ethereum

Интересное наблюдение на эфире, о котором мы упоминали в прошлых обзорах: в прошлом месяце OBV упал до минимального значения с лета 2016 года (максимальная история). Аналогичной ситуации на биткоине, к примеру, не наблюдалось. О чем это может говорить? О том, что эфир уже нашел свое дно возле $80. Но эта идея требует дополнительного подтверждения.



При этом на паре ETH/BTC мы не видим таких расхождений между показаниями цены и индикатора. И там, и там локальный минимум ноября 2017 года не был обновлен.



На недельном ETH/USD мы видим сильную скрытую медвежью дивергенцию (цена рисует более низкие максимумы, индикаторы – более высокие). При этом Stochastic RSI резко скакнул из сильной перепроданности в такую же сильную перекупленность.



Скрытая дивергенция говорит о продолжении тренда, то есть нисходящего движения.

Litecoin

Аналогичная картина наблюдается и на лайткоине. Однако не могу сказать, насколько хорошо отрабатывают скрытые дивергенции на криптовалютах.



На недельном LTC/USD интересно, что OBV до сих пор не опускался ниже минимумов января прошлого, а в цена в то же время просела более, чем в 5 раз. Пожалуй, это говорит о том, что лайткоин сильнее, чем выглядит, и критической просадки не наблюдалось.



Второй интересный момент: цена пробила 200 МА и протестировала ее снизу, пока неудачно. Нельзя не отметить, как четко отрабатывает это среднее скользящее на криптовалютах.

Биткоин: тренд 100% медвежий

Bitcoin

Смотрим, что изменилось за последние две недели. Главный момент – тренд по-прежнему 100% медвежий.
По простейшей методике определения тренда видим, что цена не смогла обновить даже локальный максимум и вновь нарисовала Lower High (более низкий максимум).



Еще нагляднее картина на месячном графике. По сути у нас вообще не было обновлений пиков:



А как определить, что разворот тренда произошел? Я предлагаю простой способ по аналогии с разворотом в 2015 году.


Сначала видим аккумуляцию в относительно узкой зоне на уровне около -80% от исторического максимума (сейчас мы примерно на столько же просели). Затем локальное обновление пика (необязательное условие), потом отрисовка первого настоящего перехая (более высокого максимума), который в то же время является ловушкой для быков. После – перелой-ловушка для медведей, и здесь и можно входить.
Дополнительным подтверждением будут отскоки осцилляторов от зоны перепроданности (сейчас RSI именно там).

Ethereum

Пара ETH/USD идеальнейшим образом оттолкнулась от сильного уровня $158. При этом видим неплохие объемы на паре плюс к этому цена в минимуме просаживалась на 94%, чего вполне достаточно для разворота.



Если биткоин не пойдет тестировать новые минимумы, то вполне вероятно, что эфир прошел дно.
Пара ETH/BTC, к слову, обновила локальный пик и вышла за пределы зоны поддержки.



Litecoin

Лайткоин идеально оттолкнулся от уровня 0,01 и сейчас находится у нижней границе восходящего канала/клина.



Интересно, что отскок от 0,01 на LTC/BTC совпал с отбоем от 200 МА на дневном LTC/USD.



Лайткоин, как обычно, следует за биткоином, поэтому анализировать нужно именно первую криптовалюту мира.